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Rocket Lab 5/8 财报后单日 +34%，公司史上最大涨幅。Q1 营收 $200.3M（YoY +63.5%）、Backlog $2.2B（YoY +108% 翻倍）、GAAP 毛利率 38.2% 历史新高、Q2 指引 $232.5M（+70% YoY）超共识 10-15%。市场承认了三件事：Neutron 需求是签了合同的（5 单 + 史上最大）、垂直整合在产生毛利（M&A 四件套到位）、RKLB 已经是关键国安基础设施。Neutron 12 月首飞 = 二元事件。这是美股市场上唯一能买的纯太空 alpha。
参议院银行委员会5月14日周四就美国首部加密市场结构法案投票——美国历史上第一次。三种剧本（60/25/15）、用Polymarket校准（62%已从75%回落）、309页法案到底说了什么、为什么真正的交易是Circle（CRCL）、以及怎么搭仓位。
9 天里 6 家 photonics 公司公布业绩，全部超预期，半数照样大跌。NVDA 投 GLW $3.2B、LITE 加入 QQQ、NOK 把 Optical+IP 全年指引上调 800bps。原 8 名单的尺子换了——14 名 6 层重排：GLW #1（催化剂）、LITE #2（指数）、COHR #3（最高质量）、NOK #4（结构性价值）。漏掉的两层（foundry + 光 DSP）补上。
5 周前我把光通信 8 家公司排了个序。昨晚 Mag-7 公布 Q1 2026 财报——$695-725B AI capex 全部上调。原排名 7 个不变、1 个调（LITE 短期下调）、2 个内部权重微调。但每一个名字的可信度都因昨晚而上升。
HBM超级周期×DRAM/NAND价格复苏×AI存储瓶颈。10只存储芯片股全面分析。含3月28日Google TurboQuant最新分析。
黄金从$5,321暴跌到$4,520，矿业股底部在哪？用AISC生存线+熊市倍数框架，对10只贵金属股做四种金价情景（$3,500/$4,000/$4,500/$5,500+）的底部估算。含详细计算过程和分批建仓策略。
央行去美元化×霍尔木兹避险×白银工业供需缺口。10只贵金属股全面分析——金矿商、流媒体/特许权、白银标的。
中国稀土武器化×铜超级周期×国防供应链回流。10只关键矿产股全面分析，从多元化矿业巨头到美国稀土纯正标的。
2050年400GW目标×科技巨头核电PPA×铀供应缺口。10只核能股全面分析，覆盖核电运营商、铀矿商到SMR开发商。
国家级网络攻击升级×1020亿美元并购浪潮×平台整合。9只网络安全股全面分析，伊朗网络报复与Volt Typhoon威胁背景下的投资机会。
猎鹰猛击行动×北约重新武装×新锐军工崛起。10只国防股完整分析，7/10连续超预期率100%。
霍尔木兹危机×美国能源霸权×欧洲双重挤压×亚洲需求浪潮。全价值链10只LNG股票深度分析，从上游天然气到液化、航运、管道、设备全覆盖。
美伊冲突油价破$100，MU暴涨+17%，BTC突破$71K，FOMC前夜暗流涌动。SPY连续四周下跌至$662.29，能源XLE领涨+1.51%，工业XLI垫底-2.08%。
非农就业雪崩-9.2万，15%全球关税正式落地，油价突破90美元。AMZN +4.23%、MSFT +4.10%成为Quality Flight避风港。BTC逆势+3.58%脱钩美股。下周关注CPI和FOMC。
英伟达（NVDA）大幅超预期却暴跌7.42%，“卖出新闻”来袭。新15%全球关税+PCE 2.7%，美联储无降息空间。防御板块（XLU +2.71%、XLP +2.66%）领涨，科技金融遭抛售。Risk-Off机制三重确认。3月4日关税执行日是下周最大风险。含完整板块数据、个股分析、加密、全球市场与操作建议。
最高法院6:3推翻IEEPA关税令，市场V型反转。SPY +1.37%，QQQ +1.74%终结纳指5周连跌。MU +6.79%（HBM需求火爆），AMZN +6.05%（关税利好）。GDP 1.4%不及预期+核心PCE 3.0%超预期，滞胀担忧加剧。NVDA 2/25财报是下周关键事件。
本周焦点：AAPL暴跌-7.96%（Siri延迟+FTC施压），XLU公用事业狂飙+7.22%，金融XLF -4.49%，CPI超预期降温至2.4%。四大指数全线下跌，防御性轮动升级至极端水平。
防御板块全面领涨：XLE +6.29%/XLP +4.99%/XLI +4.82%包揽前三。科技财报暴雷：AMZN -11.75%，AMD -11.59%，META -7.44%。AAPL +6.96%为Mag7唯一赢家。加密全线崩盘：BTC -8.25%一度跌破60000，SOL -13.17%。
从交易员视角拆解1929年大崩盘的底层数据：10%保证金的负凸性结构、股票池操纵、4小时报价延迟引发的信息真空、以及救市失败的体量不对等。百年前的原始算法与今天的0DTE Gamma Squeeze惊人相似。
达沃斯一刻映照阿喀琉斯：特朗普的施压-撤回策略如何复刻荷马英雄，并对市场、波动与资金流意味着什么。